Резултати на Tesla: Може ли увеличаването на приходите да ускори растежа на цената на акциите?

Акциите на Tesla означиха спад от близо 30% през първото тримесечие заради проблеми с растежа. Тъй като анализаторите преразглеждат надолу прогнозите за облагите за Q1, възходяща изненада може да съставлява късмет за възобновяване. Обратно, пропускът на упованията може да изостри натиска надолу.

Tesla претърпя сериозна ликвидация през първото тримесечие, като акциите се сринаха с близо 30%, защото производителят на електрически автомобили се бори с усложнения в растежа на фона на яростна конкуренция от китайски съперници и понижено потребителско търсене.

Намаляването на цените, въведено през втората половина на 2023 година, доста понижи маржа на облагата, съчетано със доста закъснение на растежа на приходите заради отслабеното потребителско търсене. По-долу е даден взор към идните облаги на Tesla за първото тримесечие на фискалната 2024 година, като се изследва нейната перспективна траектория на напредък и евентуални придвижвания на цените на акциите в светлината на резултата.

Доставките на Tesla за Q1 EV не дават отговор на упованията

Tesla регистрира разочароваща цифра за доставки за първото тримесечие, възлизаща на общо 368 810, отбелязвайки спад от 8,5% в съпоставяне със същото тримесечие на предходната година и пореден спад от 20%. Производството също претърпя закъснение, намалявайки с 12,5% по отношение на предходното тримесечие до 433 371 единици. Tesla приписва това закъснение на два съществени фактора: краткотрайното затваряне на немската фабрика след спиране на електрозахранването, породено от палеж при започване на март, и спирания на доставките заради офанзиви на милицията на хутите.

През януари компанията уточни, че е в преходна фаза „ сред две огромни талази на напредък “ заради повишеното произвеждане на Cybertruck, който беше пуснат на пазара през декември 2023 година Tesla беше оповестила желанието си да създава евтини електрически транспортни средства, само че съгласно Reuters проектът беше анулиран преди седмица.

Нажежаваща се китайска конкуренция за EV h2>

Tesla също се изправи пред провокациите на отслабеното китайско търсене в Китай, където продажбите способстват за почти 22% от общите доходи на производителя на EV. Освен това интензивната конкуренция от страна на китайските съперници ерозира част от пазарния дял на Tesla, по-специално BYD, чиито числа за доставки надминаха тези на Tesla през последното тримесечие на 2023 година Въпреки това, BYD претърпя забележителен спад в продажбите, отстъпвайки водачеството си на Tesla през първото тримесечие на 2023 година 2024 година Като допълнение към конкурентната среда, китайският производител на телефони Xiaomi неотдавна навлезе на пазара със своите спортни електрически транспортни средства, на по-ниска цена от модела 3 на Tesla в Китай. Навлизането на Xiaomi се възприема като друга опасност за позицията на Tesla на китайския пазар.

Преглед на облагите за Q4 на финансовата 2023 година

През последното тримесечие на 2023 година общите доходи на Tesla са нарастнали единствено с 3% от преди година, защото продажбите му на коли едвам се усилиха с 1% годишно. Оперативният марж доближи 8,2%, съвсем на половина от 16% през четвъртото тримесечие на 2022 година Нетният приход на Tesla се усили повече от два пъти, с помощта на даването на еднократни непарични данъчни облекчения в размер на $5,9 милиарда. Но с изключение на сумата, облагата на акция спадна с към 39% през годината до $0,71. Главният изпълнителен шеф Илон Мъск също даде слаби насоки и сподели, че растежът на размера може да бъде доста по-нисък за 2024 година

Въпреки това, Tesla достави рекорден брой електрически транспортни средства от към 1,8 милиона през 2023 година, което е с 38% повече от 2022 година Приходите за цялата година са нарастнали с 15% до 82,42 милиарда $. Трябва да се означи, че внедряването на системи за предпазване на сила набъбна доста предходната година със 125% спрямо 2022 година Но секторът съставлява единствено повече от 6% от общите доходи на Tesla.

Амбициите на Cybertruck

Той наподобява, че Cybertruck се обрисува като крайния растеж на Tesla тази година, както е посочено в доклада за приходите й за четвъртото тримесечие на 2023 година Компанията съобщи, че има потенциал да създава повече от 125 000 автомобила годишно. Главният изпълнителен шеф Илон Мъск очакваше да достави „ някъде от порядъка на четвърт милион единици годишно “. Той обаче не удостовери дали това може да бъде реализирано през 2024 година, защото производството може да отнеме повече време спрямо други модели „ като се има поради сложността на производството му “.

Прогнозите за Q1 2024

Има е набор от прогнози за приходите на Tesla за първото тримесечие от разнообразни финансови институции. Въпреки това, всички прогнози демонстрират по-нататъшно закъснение на растежа на приходите и чистия приход на Tesla. Според Yahoo Finance приходите на производителя на електрически автомобили за първото тримесечие ще бъдат към $0,55, което може да докара до спад от 34% в съпоставяне със същото тримесечие на 2023 година Прогнозата за приходите е към $23,13 милиарда, което съставлява еднакъв растеж през годината.

Акциите на Tesla се стабилизират

Въпреки отрицателните вести, цените на акциите на Tesla означиха възобновяване след внезапен спад, когато регистрира разочароващия брой доставки при започване на месеца. Това може да допуска, че вложителите може да са усвоили забавянето на растежа на продажбите на Tesla. И упованията за облагата за първото тримесечие бяха намалени, което може да даде опция за възходяща изненада за компанията. Но насоките за настоящото тримесечие ще бъдат от решаващо значение за повишение на цената на акциите.

От техническа позиция, евентуалната ценова поддръжка на Tesla може да бъде към най-ниското за годината равнище от $160. Срив под това равнище евентуално ще докара до по-нататъшни спадове в цената на акциите. Обратно, позитивен резултат и мощни насоки биха могли да подхранват спомагателен отскок към февруарския връх от $200.